刀锋：火上浇油，又来利好！

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　　今天A股冰火两重天，一边是AI，机器人，光模块等上演涨停潮，集体狂奔。另一边是免税店、猪肉、白酒、医美、调休闲食品等萎靡不堪！免税龙头，猪肉龙头不断创新低，连茅台都快跌的扛不住了。

　　市场如此的极端，主要是人民币汇率破7，消费复苏偏缓慢！顺周期板块集体被抛弃，大消费、医药、新能源都不堪大任。现在大A只剩下讲故事和小作文，尤其是AI相关的，粘上股价就能涨上天，但这样的市场健康吗？

　　刀锋认为，所谓权重搭台，题材唱戏。市场要想重回升势，还需要中特估这条主线发力！今天大金融、中字头盘中一度发力，带领大盘重回3300，但午后冲高回落了，说明资金还存在分歧的。

　　其实有分歧是好事，做中特估得耐的住寂寞。要像之前那样疯涨一大波，只会一地鸡毛的。未来基建、银行保险、地方国资都会轮涨，慢慢守着，有的时候可能慢就是快！

　　之前我还介绍过央企改革ETF（512950），对应场外联接华夏中证央企ETF联接C（006197）！最近震荡调整一波，感觉又回到可以买的点了。

　　很多人买中字头看的是分红，是股息。但随着周期回归，很多传统大蓝筹基本面已经见底回升，叠加易主席提出“中国特色估值体系”！中特估慢慢拔高估值，在未来N年或是一种趋势。

　　总之，优质央企为主的中特估，行情肯定还没有走完。接下来催化剂也不少，比如首批3只中证国新央企股东回报ETF销售火热；随着增量资金的进场，接下来机会还是不少的。

　　今天指数虽然一般，但市场局部行情火爆。两市涨10%或以上的个股近百家，其中12只20cm涨停。成交量也放大1000亿，赚钱效应强势回归了。

　　盘面最大的功臣，沉寂许久的AI板块王者归来。中际旭创暴力20cm涨停，刺激了CPO板块大爆发，中际旭创、剑桥科技、新易盛全部上板，让人工智能再度高潮，在涨幅榜霸屏了！

　　饿CPO概念再度被引爆，跟一篇“小作文”有关。传闻英伟达和谷歌两家大厂上修了对明年800G光模块的需求规划指引，预计两家合计达到700w只（此前全行业预期300万到400万），需求几乎翻倍了。

　　不过，前面说光模块被砍单，现在又说大规模加单，让人摸不着头脑。现在券商开头就是吹，也不用太当真，整体上CPO这个方向是毁誉参半，风浪很大，鱼也很贵！

　　刀锋认为，本质上还是超跌反弹，利好消息只是催化剂。本身CPO、算力这些整整调整一个月，龙头股也完成了最后的补跌！今天干柴遇到烈火，索性高举高打，量化资金的疯狂又加大了这个效应，结果就是涨停潮了。

　　总之，作为市场的灵魂和中军，谁要轻易判断AI的行情结束，肯定会被打脸的！A股就这样，往往在绝望中行情见底，在高潮中歇菜，习惯了就好。

　　今天机器人概念也大幅飙升，主要是靠马斯克一声吼。在2023年股东大会上，马斯克说特斯拉的未来会是机器人，会有100亿-200亿台，也发布了新版本的机器人，表现的“更像人类了”！

　　马首富的号召力，在A股不容小视。今天机器人板块大涨2.9%，优德精密20cm涨停，鸣志电器、优德精密、奥比中光涨停，机器人、虹软科技、云天励飞、昊志机电等涨超10%。

　　自2021年发布以来，马斯克一直为其人形机器人站台，没事儿就画个饼，A股也炒过好几波了！这一次不只是马斯克吹，英伟达黄仁勋也指出，具身智能将是引领新一代AI的浪潮所在，机器人是AI技术的重要载体。

　　AI+机器人=具身智能？硅谷最酷的两个男人不谋而合！对A股来说，“具身智能”这一名词的普及正逢其时，但等股民都学懂了，估计也快炒完了！

　　刀锋认为，机器人概念值得继续关注，一方面有AI概念加持，另一方面近期特斯拉也动作频频。更重要的是，目前板块PE都只有20多倍，这个位置““合理偏低估”，还没到“市梦率”的阶段。

　　整体上看，最近市场有三大阵营：AI科技、新能源、中特估（含大金融）。在目前这个位置，这几大阵容都有轮动的机会，不像之前单边涨或跌。所以最好的策略是潜伏，不要看哪个板块火热就追进去，容易吃面！

　　而消费和医药，由于前四个月复苏不及预期，已经被打入冷宫，股价阴跌不休的。但跌到这个阶段，悲观预期基本体现在价格里了，大消费反弹可能还需时日，但不应该再盲目割肉。

　　另外，今天下午砸盘的主要是银行和房地产，主要是人民币加速贬值，让这两大板块下挫，并引发了大盘回落。但破7也不是一两次了，对股市边际影响会减弱，忍一忍就过去了！

　　而且，人民币贬值+成交量低迷，其实对于炒题材小市值更有利的。毕竟小票外资也不会买，咱们关起门来自玩自的！估计小热点题材模式，还能反复轮动一段时间。

　　整体上看，今天市场放量了，人工智能主线也爆发，这个值得重点关注。一旦行情扩散，其他方向赚钱效应就出来了！股市赚钱的人，最重要的是耐心，耐心等待轮动吧。

　　今晚重要的消息：

　　科技部部长：打造一批人工智能区域高地和技术平台。今天AI概念大涨，盘后各种出来消息，对人工智能又是火上浇油了。

　　1、在天津召开的世界人工智能大会上，科技部部长王志刚亲自出来打call，将加大人工智能基础理论和前沿技术研发布局，打造一批人工智能区域高地和技术平台。

　　2、北京：推动人工智能发展取得变革性、颠覆性突破。其中有两段表述值得关注，一是“变革性、颠覆性突破”，二是打造数据要素政策高地。

　　3、AI教育也有利好，教育部部长怀进鹏在天津世界人工智能大会上表示，积极推进人工智能技术与教育深度融合。

　　4、AI算力方向：中国电子董事长曾毅表示，算力底座是下一阶段最需要解决的一个重大问题。

　　现在看起来，AI的第三轮炒作周期要来了，过程大概持续半个月到一个月。当然现在快速轮动下，也可能只是一次反抽，静待明天中际旭创、剑桥科技的反馈吧。

　　先正达集团撤回在科创板上市申请，并表示将申报沪市主板。3月份的时候，先正达取消上会，现在又撤销科创板转战主板！主要是募资太多（650亿），这么大的体量，科创板估计装不下。

　　另外，科创板有非常强的科技创新属性，先正达作为农业巨头上主板是比较合适的。基于这个巨无霸上市，A股应该先拉一下才行！

　　华丽家族：公司目前主营业务为房地产开发 未来发展重心不变。徐翔说对华丽家族“忍无可忍”后，在股东大会所有提案均投了反对票。但股价却3天2板，这是炒作一波然后自己能解套，看接下来怎么玩吧。

　　1-4月证券交易印花税大跌42%。主要是今年行情比较极端，赚的赚死，但亏的也挺惨，很多机构或者散户都躺平了，都不交易了。

　　总之，今年全球股市纷纷创新高，A股除了沪指外，其它都乏善可陈，让人有点憋屈！但说明我们上升空间还很大，这样想是不是觉得又有信心了。