大王：股债商汇 “四杀”

lameihua

　　这个市场给大家感觉就是不会好了。

　　重磅一个接一个，上周五一个远古巨阳，配合盘后“中美双方成立经济金融工作组”的事情，老铁们原以为周一又会是一夜艳阳天，结果迎来了股债商汇 “四杀”。

　　这个剧本，和我昨天写的“差的预期是再度回调”基本一致。

　　这个预期，其实在上周末开始的2023外滩金融峰会就有了预兆。

　　周末外滩金融论坛上，基辛格的一句话，基本说出了这个工作组的实质：

　　“的确，现在的关系更复杂了……关系越来越复杂，原因在于在经济的关系中，双边的交流，包括商品、服务等各种形式，使得各个国家更相互依赖，错综复杂。在这样的背景情况下，任何双边协议都会使得关系越来越复杂。还有一个原因在于，相互的沟通交流也会更多，与此同时，对两国的社会对民众来说，也会有更多不同的交流。如果只有一种关系，可能复杂性反而会减少。当然，这种复杂的关系的目标，是希望能增加交流。”

　　这句话翻译过来是意思是：

　　工作组的成立，并不意味着和美丽国的关系已经走好。现在的情况和前几年不太一样，包括双方政府人员都变动很大，也不适用于原有的渠道，所以这次算是“建立了一个新的沟通机制”，两国已经找到了一种新的沟通机制， 博弈和争议是依旧在的。

　　不过这和前几年相比，已经是突破性的进展，要知道先前两国的协调沟通机制几乎是处于一种荒芜状态。中美从“合作为主博弈为辅”已经转向了“博弈为主合作为辅”，而俄乌战争后，又从博弈变成了“对峙、对抗”。

　　这显然是让双方走向了恶性格局。

　　现在工作组成立， 谈不上立刻转好，只不过是将中美回到了“博弈”的常态上。

　　竟然是博弈，那就依旧有“拉扯”。

　　而今天的华为发布会，在发布之前大家就觉得可能会有点“拉扯”那味了，华为不仅高调宣布，而且所有主流媒体都将进行同步转播。

　　所以大家以为华为会有一种“王者归来”，要搞点colour 给对方看看。

　　但今天的发布会，华为对手机轻描淡写，推出的主要是黄金智能腕表、华为旗舰TWS耳机FreeBuds Pro 3、智能眼镜2、轿车智界S7 等 。

　　虽然大家期待的东西啥都没说，但从2019至2023年，华为在过去的四年多里面，做的事情和布局极为全面，也非常扎实，远不止单单手机一个领域，所以这一系列高科技东西亮了出来，大家是懂的都懂。

　　虽然华为有一些没办法直接搬上台来大说特说，但二级市场对于华为概念的炒作热度是不减的，今天华为概念股再度活跃，恒为科技、科力尔、剑桥科技涨停，捷荣技术这个大妖股已经4天40%。

　　但我看了下数据，好像基金对于类似捷荣技术这类个股兴趣并不太大，这只个股仅仅只有12只基金重仓，而科力尔仅6只基金重仓。

　　先前做绝对收益很好的蔡宇滨也说过，其实华为是个主题投资，一个拔估值的过程，其实不太改变基本面。华为产业链除了华为自己，其实并没有出过真正意义上给投资者带来比较大回报的公司。

　　所以要参与这个板块的人，要么就赶早，要么就别轻易介入。

　　就像捷荣技术今天的缩量涨停，筹码集中集中度已经非常高了，这是抱团到极致的产物，主打的就是一个击鼓传花的游戏，就看谁是最后那个倒霉蛋了。