格兰：刚兑信仰，今天被打破！

lameihua

　　在可转债领域，一直有个共识：

　　国企的可转债，是不会违约的。

　　现在这世道，任何历史经验都是用来被打破的，今天岭南转债，爸爸是某地管委会，直接违约了！

　　随后，证券时报发出雄文：

　　“首例国企可转债违约……是金融支持实体经济高质量发展的一大步。”

　　都听明白了吧？

　　可转债兑付不了，那可是本金清零，想着去抄底一些跌烂了的可转债之前，多掂量掂量为好。

　　再点评一下美国的零售数据。

　　在前天公布CPI数据弱得“恰到好处”之后，昨晚的7月零售数据环比上涨1%，是2023年1月以来的最大涨幅。同时，每周申领失业金人数大幅下降，确实缓解了看衰美国的担忧。

　　反应在美股上，就是华尔街恐慌指数VIX大降。

　　从历史上看，当 VIX 指数升至 35 以上时，平均需要 170 个交易日才能回到长期中值水平 17.6，而这次只用了7天。

　　一定有不少同学，在看完昨天的数据后天真的以为，人家对面就是厉害，经济软着陆，一片欣欣向荣。

　　别着急下结论，很多高频数据不支持这一点。

　　8月NAHB房产市场指数为39，创下了23年底以来的新低。二手房成交量，也跌至10年来的最低值。

　　老百姓的贷款违约率也在大幅提高。

　　根据纽约联储发布的数据，截至二季度末，信用卡逾期90天违约率达到了7.18%，创了2011年以来的新高，比起22年翻了一倍。汽车贷款违约率，从去年的2.41%上升到了2.88%。最夸张的当属办公地产贷款违约率，从22年的不足2%，到了现在的8%，足足翻了四倍。

　　这几项违约率摆出来，怎么看都不像经济很好的样子。

　　事实上，自从哈里斯民调超过特朗普之后，美国又恢复了控场大师的身份，所有的重要数据都是好于预期。

　　民主党狠起来连老特都敢杀，还有啥不敢干的？

　　就连华尔街大鳄彼得·希夫都看不下去了，直言这是欺诈。

　　可能是货出的差不多了，高盛今天又开始调降美国GDP预测了，由2.6%降至2.4%。

　　耐心等下一次的非农数据来检验美国经济的成色吧。

　　回到市场，GJD在看到对面的数据后，策略也从进攻变成了托而不举。

　　A股现在从美食广场，进入到了GJD食堂模式，既然是食堂，就别指望太丰盛，开张填饱肚子就可以了，别指望吃的多好，每天有的吃，慢慢蹭到3000点就够了。

　　想要吃个三菜一汤，还是要按我一直说的，看港股。

　　最后说两句今天大涨的痘病毒防治概念。

　　最近三天，每天都有有猴痘相关新闻。今天海关总署公告，将采取措施防止猴痘疫情传入中国，情况还是挺严重的。

　　实际上，猴痘是天花的近亲，主要通过黏膜和破损的皮肤传播，人和动物可能被感染。

　　感染后的症状，主要是发热、皮疹、淋巴结肿大。主要感染地区在非洲，咱们这边很少出现。

　　它因为是病毒感染，主要得靠疫苗。

　　从研发角度看，一款疫苗从研发到上市基本上要10年以上，大致分为研发、临床前研究、临床试验、审批及上市四个阶段。

　　从市场反应来看， 检测试剂、药物治疗、以及和猴痘疫苗沾边的疫苗，都被炒了一波。没事，有点题材也好的。

　　但是比较值得关注的是，一些优质疫苗公司的估值，确实是不断在修复了。毕竟每次行情的演变都是先从炒热度到回归业绩，有个过程。

　　医药股正如我所预测的那样，逐渐具备了主线气质。