格兰：大跌！A股怎么了？

lameihua

　　今天A、H股同时大跌，最重要的影响，当然是外围的消息。

　　周六我就开始给大家研判川普搭班子的事儿，因为这直接影响我们的市场，今天对市场的影响，也主要是从川普班子的人事任命开始的。

　　先讲国务卿这个职位，是主管美国外交的，谁来担任直接影响到美国与其他国家之间的关系。一直以来候选人格雷内尔的呼声很大，结果今早传出，川普要提名著名反华小将，卢比奥来担任国务卿，这个安排一出，对外资心态影响很大。

　　卢比奥这个人向来没什么政治操守，满嘴跑火车，2016年，他们在竞选共和党总统候选人提名时，卢比奥称川普是“骗子”，是“有史以来最粗俗的总统候选人（most vulgar person to ever aspire to the presidency）”。

　　最近看川普得势了，赶紧上去舔，终于赢得了川普的欢心。

　　这几年只要是反华议案，都有卢比奥的身影，可以说是为了反而反，今年9月份，因为看A股突然涨了，给他气坏了，专门提出一个议案，说只要谁给中国股市投资就要多交税。

　　另一个是美国的国安顾问，沃尔茨。

　　沃尔茨也不是什么好人。他原来是特种部队的军官，所以很多主张集中在军事方面，比如要将美国军力集中，用来对付中国，甚至今年还呼吁要对中国台湾省增加军火的售卖，对扰乱台海和平居心叵测。

　　国务卿和国安顾问是白宫最重要的两个外交安全岗位，这两个人选都专门挑了反华派，再结合川普想迅速结束俄乌冲突的宣言来看，很容易看出来川普政府要把焦点对准我们。

　　导致今天A股和港股下跌的主要原因，就是美国的人事安排。

　　从盘面上也能看出来，今天A股是被港股硬拉下来的，沪指、深证和创业板全部收绿，全市场近3800只个股飘绿，高标股集体下跌。

　　从汇率也能看出来今天的压力主要来自于外资的卖出。

　　根据彭博社的消息，很多经济学家认为，我们可能会允许人民币贬值，从而提升中国出口的竞争力，抵消部分潜在关税的影响。预计2025年人民币汇率将在每美元7.3至8元之间。

　　我其实最担心的不是外资：

　　一方面，美国政府重要人选基本已经出炉，还能差到哪里？

　　另一方面，现在A股外资说了算吗？

　　从香港交易台上看，今天的外资流出很多，但A股的承接并不差。这里其实有个点，就是其实外资现在仓位并不高，之前就觉得政策不及预期本来就仓位低，你就随便他卖，又能卖多少？今天外资这样的避险交易并不会持续很久，叠加我们市场的成交量早已不是原来熊市的时候，所以承接会比以往强。

　　我比较担心的，是A股融资盘现在有点疯。

　　散户们融资买入的，可不是什么大白马，都是一些被吹起来的小票烂票，这要是一旦回调，小票可能砸的比较狠，这也是监管出手管吹小票之风的一个重要原因，也是非常担心最后一地鸡毛。

　　今天特意直播聊了一会儿，就是提醒大家要注意仓位别太重了，尤其是小票、绩差股和估值泡沫比较大的部分板块，一定要注意千万别满仓满融吃回撤。

　　毕竟风格转换，远未结束。

　　牛肯定还在，但是牛跑累了也得低头喝喝水，毕竟我们要的是慢牛，而不是疯牛。