凯恩斯：AI+，人形机器人，智能汽车和大盘压力

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　　A股技术面：沪指即将突破

　　A股上周五成交量逼近2万亿，创业板突破趋势线压制，已经出现了量价齐升的局面，技术趋势上已经进入向上突破的正反馈循环，如果沪指否一举突破60日均线和下降趋势线的压制，则有望产生新一轮行情。节前沪指60日线在3333附近，我们本来预测是节前到这个位置，如今已经延迟了，说明当前市场即便是有牛市，那也是慢牛的状态，投资人急不得，A股太大了，不是某个机构一声吼就能推上去的，行情得慢慢来。

　　消息面：AI改变世界

　　1、这几天，AI在中美两国都搅动风云。在中国，deepseek已经成为热点发生器，一碰DS就上涨，最近关注三大电信运营商，如今三大运营商已经来到股价的历史高位，我已经连续多年关注三大运营商，如今是收果子的时候。

　　DS不是关键，但DS能够带着三大运营商再创新高，三大运营商真正值钱的地方，是市场地位。在美国，马斯克的DOGE团队到处查账，用AI查账，如今的漂亮国人仰马翻，AI化身审计斗士，让数万美国公务员丢掉饭碗。

　　2、证监会座谈会。座谈会至少说明了态度，至于真的能够接受多少投资人的建议，有待观察。当然，希望A股投资人赚钱越来越多，A股也是生产关系决定生产力，好公司多了，投资人自然就能赚多点。

　　3、两部门《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》。

　　政策文件内容非常枯燥，但内含财富机遇，利好虚拟电厂概念，或者说，国有发电企业。

　　这里要说一下，我国的电力是双轨的，企业用电是偏市场化方向，居民用电是政策定价。

　　4、1月环比汽车销量大跌，尤其新能源车。怎么说呢？以旧换新2025年的政策是后出的，1月大家谨慎点可以理解。

　　如今车市有两个利好：其一是以旧换新对车市的提振，其二是新能源车的换车周期更短，消费频率更高，就如同当年智能手机替代传统手机，新能源车的消费习惯可能改变购车频率。两点叠加，车市的繁荣可持续。新势力的小鹏和理想销售不降反增，明显好于传统汽车企业，可以关注，另外关注发布天神之眼的比亚迪。

　　5、特朗普对800美元的关税征收限额又恢复。特朗普政策反复无常，应该还是怕800美元以下商品加税后导致物价上涨，但特朗普决定对其他国家开征关税。

　　这事说明现在的特朗普似乎并不急于和我们撕破脸，因为特朗普当前的条件不如2018年，2018年没有通胀的掣肘，如今一加税就起通胀，起通胀就高利率，高利率就崩经济。

　　今日主线就是AI+行业，重点关注：

　　1，AI金融科技：同花顺、东方财富、恒生电子。

　　2，智能驾驶芯片：地平线机器人，黑芝麻智能。

　　3，智能汽车及零部件：《中国科技资产估值重塑，三条主线》里面选。

　　4，DeepSeek推理功能，开启教育产业元年：豆神教育、佳发教育、天立国际控股（H）

　　5，AI本地部署端侧：关注《周预测：突破》提到的海光信息和金山系列。

　　6，AI医疗。