金桥智库：亏麻了！尝到了资本主义铁拳的但斌，开始痛...

lameihua

　　“科技创新、产业创新”是上周会议的核心思想。所以接下来的主线肯定要围绕这个方向来做。

　　其中deepseek和人形机器人是绕不开的两个方向，一方面是他们前期都走出了足够的空间和赚钱效应，另外一方面接下来政策扶持也都主要集中在这里。

　　当然短期这两个方向都开始分化了，市场也正在高低切换，选股才是关键。如果你对这个方向的操作没把握，强烈推荐大家关注金田哥。去年他的收益绝对是圈内的佼佼者，近期他在公众号公布的几个人形机器人大牛标，都吃了大肉，均是公众号提前发布，历史文章可查。

　　接下来他看好AI+智驾补涨，大家可以关注下方公众号，查看他布局的标！投资有风险，入市须慎重，以上为推广，请大家把握好分寸。

　　美股暴跌，特朗普拒绝救市，显然是要放任美股来一轮真正的大跌，然后再救市，这样就能以救世主的姿态在2026年的中期大选中稳固政治地位。洞穿其中隐秘的资本大佬像巴菲特、段永平这样的早就空仓或者在做空了，而后知后觉地就亏麻了。这周佩洛西据说亏了1500万美元，而另一位资本名人但斌就亏得更惨了，旗下基金损失惨重。

　　去年但斌早早喊出了英伟达市值十万亿美元的口号，为了证明自己的正确性，还拿美国一家基金公司的科技分析师的粉据来证明自己。很显然彼时的但斌已经魔怔了，真的是像基督徒所说的那样，信仰高于理性，有了十万亿的信仰，就会有千千万万的理由来证明这一点。

　　要命的是，别人喊口号，只是喊一下而已，但斌却是真金白银的砸进去了，将英伟达买成了其第一大持仓股；更要命的是今年初梁文锋的DeepSeek横空出世，打破了英伟达的算力逻辑，让西方科技公司堆算力、囤英伟达芯片的游戏，看起来像是傻子。

　　即使是这样也没有让但斌醒悟，在全球资本追逐中国市场，加仓中国资产的时候，但斌仍然顽固地固守美国市场。我们可以从2024年四季度末持仓数据看出，但斌执掌的东方港湾海外基金ORIENTAL HARBOR INVESTMENT FUND，主要投资了英伟达、Meta、微软、苹果、谷歌、亚马逊、台积电和特斯拉等标的，今年以来几乎都在大幅下跌。

　　其中英伟达跌幅20%还算轻的，可是架不住仓位重啊，是第一大持仓股啊。跌幅最多的是第五大持仓股苹果和第8大持仓股SoundHound AI，分别跌了50%和56%，剩下的特斯拉和微软也没少跌，就看这个持仓情况，估计今年以来亏损超过了30%。

　　正因为亏麻了，尝到了资本主义的铁拳，但斌这回真的彻底破防了，对美股破口大骂，实在不失风度，愿赌服输，你瞎嚷嚷啥呢。但斌说“最近我们的基金净值回撤比较大，思考很多，有市场和企业方面的问题，市场和企业本身比较好处理，但世界体系结构性的矛盾和变化，却不容易理清晰----小时候，毛主席教导我们‘美帝国主义是纸老虎’，特朗普第二次上台，短短几个月，真让全世界人民看到了美帝确实是‘纸老虎’，还自私自利，唯利是图，没有了普世价值、公理和正义----特朗普前几天的国会演讲，有可能才是‘百年未有之大变局’之始----”

　　但斌这一回可能是真的亏麻了，桑心了，连夜绣红旗了。这波美帝的资本主义铁拳没有白挨，好家伙，连毛主席语录都搬出来了，果然是毛主席一句顶一万句，关键时候还得是他老人家的话管用。特朗普的国会演讲为啥让但斌破防呢？因为特朗普的100分钟的演讲，就有一百多次的共和党人站起来鼓掌，而且现在的美国媒体宣传的画风是这样的：

　　是不是有一种熟悉的即视感，特朗普正在美国大搞个人崇拜，这让信奉美国自由民主普世价值的但斌彻底破防了，这种画风他们太熟悉了，他们从小不就是生长在这种画风之下的吗？

　　现在但斌似乎有些反思和醒悟了，但是其实在他之前，段永平则早早地空仓，巴菲特虽然没有空仓，但是也储备了3350亿美元的现金，而另一位混迹美国市场的千亿私募公司景林私募已经将持仓中的美国资本全部剔除了，炒美股也只买中概股，而近期中概股的走势是这样的：

　　拿下奔驰激光雷达大单的禾赛科技一天大涨了50%，其它的中概股也是普通大涨。但斌真的没啥好抱怨的，求锤得锤，你说那么多优质的中概股你不买，非得买高位的美国科技七巨头，活该被收割，血流成河。

　　美国真的是纸老虎，但斌用无数真金白银验证了毛主席的正确性，只是这个代价有些太大了。特朗普现在不想要什么民主、自由的普世价值，也不想要全球霸权了，因为得不偿失，以美国现在的实力，能守住北美三分地就不错了，要是能再拿下格陵兰岛就完美了。

　　东升西降，亡羊补牢，像但斌这样的金融买办和洋奴们，也该醒醒啦，赶紧卖掉美国股票，回大A为中国资产的补涨做贡献，否则的话迟早要被华尔街的群狼吃得骨头渣都不剩下。