刀锋：又有大基金高管被抓，场外期权事件发酵了！

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　　先说市场爆出一个大瓜，网传多位基金经理做场外期权被查了，甚至有的被带走。现在还没有正式官方信息，媒体也是一会说有一会儿否认，让人摸不着头脑！刀锋认为，个别基金经理有可能违规，但传闻的300人这个概率很低，30个可能都略夸张，属于以讹传讹放大了。

　　原因是这玩意风险真的高，一是做场外期权需要法人牌照，个人做不了；二是期权要有对手方，国内只有少数券商能做。所以，如果想搞场外期权，得先找一家机构做代持，还要担心被监管查到，另外期权卖给谁呢？这个钱不是那么好赚的！

　　当然，基于期权的巨大回报诱惑，肯定有人铤而走险，一旦搞对一波行情，是可以实现财务自由的！但一旦暴露，就要身败名裂。因此即便是“老鼠仓”，也是一些小规模的基金经理，本身就不被关注，规模也做不大，可能抵挡不了诱惑，于是动了歪心思。

　　刀锋看了下，传闻波及到的基金经理，确实管理规模都很小。而张坤、葛兰这些头部的基金经理，且不说百万起步的固定年薪，就是管理费也够赚了；他们这些人，太容易被盯上了。要冒着吃牢饭的风险搞期权老鼠仓，实在划不来！

　　还有一个现象，近期不少基金公司密集更换了一批基金经理，这事儿颇为罕见。但也证明不了跟老鼠仓有啥关联，可能只是正常的换人而已！总之，过去几年公募规模快速扩容，出现少数害群之马也是必然。但不会像大家担心的那样多，总体影响应该不大！

　　对A股来说，这事儿对市场或行业板块冲击不大，但个别股票可能会爆雷！因为场外期权瞄准的个股，通常都是中小盘股，大盘股撬不动的。所以一旦得到清理，可能引发连锁反应，接下来要观察，某些个股莫名其妙闪崩或一字跌停，对没支撑的高位票要小心。

　　刀锋认为，要想彻底杜绝这个问题，最重要的要把权力关在笼子里，加强监管，然后重罚。毕竟，难免会有人见钱眼开，这么大的诱惑你不动心？最重要是制度约束下，他们不敢，而不是不能。

　　大A又是内卷的一天，早盘半导体继续回调，新能源、机器人等大涨。但下午风云突变，新能源、机器人跳水，半导体尾盘逆袭，板块从-3%到+1.3%，可以说大深V了；通富微电、康强电子、晶方科技、露笑科技等集体爆拉。

　　现在资金确实很专一，一直在“新半军”这几条赛道来回轮动。怎么也轮不到银保地这些三傻，也够让人无语的！唯一欣慰是上证50重回5日线，有脱离泥潭的迹象；接下来市场一旦回调，这些大块头估计要护盘的。

　　今天新能源赛道继续火热，光伏板块领涨两市，芯能科技、日出东方、亚玛顿等掀起了涨停。千亿大白马福斯特、阳光电源、晶科能源等纷纷冲击涨停！

　　刺激原因是漂亮国参议院通过的降通胀法案，这个方案主要利好新能源。尤其是光伏出口，同时带动上游的硅料爆发，合盛硅业、宏柏新材，三孚股份纷纷涨停！另外诸如大硅片，光伏电池等分支不错，整个产业链都动了。

　　而半导体下午的资金回流，也跟一则消息有关！拜登今晚要签《芯片与科学法案》，不仅直接撒钱527亿美元，还提供了25%的投资税负抵免优惠，可以说下血本了。但条件也很恶心，就是拿到好处的企业不能到中国去投资。

　　美国一方面反对我们搞产业政策，反对给企业补贴；另一方面大张旗鼓出台《芯片法案》，出台补贴措施！那些天真地以为美国没有产业政策的人该醒醒了，在扶持产业上，老美比我们做的有过之而无不及！

　　这个法案通过后，预期国产替代逻辑要继续加强，如果你错过了新能源这一波行情，那么得好好把握芯片带来的机！当然，《芯片法案》爆出来就是明牌了，明天芯片半导体估计会有分歧，高开走不远，低开才有性价比。

　　攘外必先安内，今晚芯片圈继续上演风暴，“大基金”管理公司三名高管被调查。其中杨征帆担任多家A股半导体公司董事，北方华创、中微公司、沪硅产业、长川科技、雅克科技纷纷公告，对股价影响有多大呢？

　　刀锋想说，从大基金总裁丁文武被查，到紫光集团前董事长赵伟国被带走，还有今天被查的3位！这帮硕鼠给国家造成浪费巨大，还影响了国产芯片研究进度，确实令人痛心。

　　我们总说科技兴国，科技强国，现在必须突围了。从美国搞个芯片法案，到组建“Chip4联盟”，一道铁幕已经要落下，国产替代势必加速！虽然难度很大，但时间站在我们这边，加油干吧。

　　很多人问，中美展开发展芯片竞赛，我们能赢吗？当然会，我们短时期内不会占上风，但是在一定的时期内肯定会赢。谁会一直愿意被卡脖子呢，我们没有退路的，战斗力必然会爆发出来，这是迟早的事！

　　今年A股最牛的几个板块，卡脖子是芯片，弯道超车是新能源车和光伏，能源危机是煤炭，打仗是军工。你炒的不只是股票，还有国际局势，以及国运啊！

　　国家卫健委的大消息，阿兹夫定片纳入新型冠状病毒肺炎诊疗方案。这个速度够快的，这是我们首款新冠口服药，感觉想象空间还不小的。

　　阿兹夫定每瓶不超300元，相比辉瑞的2300元/盒，确实算得上良心。如果再纳入医保价格会更低，那老百姓都能买得起用起。而真实生物启动港股上市，从资本市场拿钱，药价让利给老百姓，一举两得吧！

　　最近国内疫情有点闹心，我们有了自己的药，全面放开就有望了。大家再熬一熬，这个对新冠特效药板块刺激不会很大，谨慎追高！反而可以关注后疫情复苏方向，主力就喜欢反着来的。

　　今晚美股开盘震荡，中概股、A50也走的缠绵。总之外围没有打鸡血，也没有 太多拖后腿。最近大A虽然四连阳，但一直是缩量反弹！明天估计要变盘了，你们觉得能5连阳吗？