刀锋：出手，降温了！

lameihua

　　4月首个交易日，大A直接上演狂飙。两市放量成交1.25万亿，比上个交易日多出2997亿，创出年内新高！外资净买入5.79亿，内资扫货100多亿。个股3300家上涨，1500家下跌，中位数+0.66%，赚钱效应持续高潮。

　　今天整个AI赛道又疯了，人工智能成交额3000亿，国产芯片2500亿，半导体1100亿，三大板块高达近6000亿！占整个A股近一半。去掉一些重复的个股，整个TMT板块占比已突破40%，达到了历史极值。

　　毫无疑问，现在是科技股的牛市，是科创板的牛市。从软件到硬件，从大模型到行业中模型；从AI芯片到光模块到服务器……只要跟“科技”两字沾光，就能全面火爆！

　　周末没啥大的利好，今儿成交却放量3000亿，钱从哪里来？刀锋猜测，很可能是机构在全线漂移，剁了茅台，剁了宁德，剁了牙茅，眼茅，奶茅…钱都去追了AI！

　　鸡狗也没办法，你不剁别人剁，你的业绩就会差；排名就落后了，拿的管理费就少了。正如那个基金经理的内心独白：不买人工智能，就是等死，买人工智能，可能是找死。横竖都是死，不如搏一把再死，也许富贵险中求呢。

　　总之，基金的考核机制逼迫他们投机倒把，每年都要换个场景抱团。以前是核心资产，然后新能源，现在是大科技！所有看衰AI的人都被反复打脸，都是机构和大游资引领行情。盘后的龙虎榜，养家爆买3.8亿三六零，占该股成交额近5%，实在太猛了。新易盛也被机构和游资联手扫货，一出手就是几个亿！

　　从三六零、同花顺，景嘉微，中际旭创，新易盛，科大讯飞等资金所向披靡。包括中芯国际、兆易创新、北方华创等异军突起！这些机构主导的大票，天天接着奏乐接着舞，让人懵逼。

　　总之，大A就是风水轮流转，年前被骂到热搜的蔡狗，年后成了蔡经理；年前因医药封神的葛女神，现在成了葛大妈，据说还几个亿追买人工智能了！股市就这样直接且无情，有人欢喜有人愁啊。

　　有人说，这一轮轰轰烈烈的AI行情，像极了2013年。没错儿，就是十年前的那一轮TMT的超级牛市，其中传媒板块涨幅103%，计算机板块涨幅77%，创业板全年上涨82%。但沪指全年下跌6.7%，呈现出极致的风格切换！

　　刀锋认为，今年的大环境确实和2013年类似：同样处于经济下行周期的尾声，同样是宏观政策偏稳健克制，同样主流板块短期风口不再（新能源、大消费等），资金无处可去！而传媒、电子、计算机代表的TMT过去数年调整充分，筹码清洗干净。叠加chatGPT的横空出世，给了市场抱团的底气。

　　但要提醒的是，2013年大牛市的一个重要背景，就是外延式并购，最典型的就是华谊兄弟，到处各种买买买！最后股价和业绩齐飞，并不算是真正意义上的炒概念。尽管后面一地鸡毛，但当时不要低估了外延式并购的威力。

　　但AI这一波炒作，至少90%的公司都是在蹭热度讲故事，最后落地业绩的可能性很小。所以可能炒的更猛烈，只争朝夕…但贯穿全年甚至1-2年难度很大。所以跟着市场走就好，别想那么多，做好当下！

　　大家都知道，刀锋是几乎是最早看好AI的人，上周两次提示过风险大。但后面告诉大家顺势而为，因为A股的情绪就是这样，牛市不言顶、熊市不言底。一切都是赌，赌赢了AI革命，赌输了AI骗局，那就等见顶信号出现再说。

　　今天牛市旗手券商崛起，东方财富暴涨14%，成交量高达200亿排第一。指南针大涨13%，东方证券涨8.68%、中信建投、兴业证券等涨超3%！券商虽然是渣男，但每次集体暴动时，大家第一感觉就是，是不是牛市要回来了？

　　不过，不管是东财，指南针，还是同花顺，更多是AI+金融暴涨的，跟以往不大一样。所以保持淡定，别总想管他丫的，干就完事了，结果又拍断了大腿！

　　另一个渣男半导体、芯片也大涨，龙头中芯国际A股、港股分别涨8.92%、7.53%，股价均创下近两年多以来新高。北京君正、中微公司、雅克科技、海光信息、兆易创新等也都放量大涨。

　　半导体芯片的炒作逻辑，一是自主可控，外围制裁越严厉，我们炒的越嗨；二是不管人工智能、东数西算、数字经济、信创等都需要芯片，最后还是要回去炒硬件的。

　　今晚重要的消息有：

　　茅台集团董事长丁雄军：做白酒的人是有科技含量的，这句话要大胆地讲。最近炒作AI，开始抽茅王的血了；这肯定不能忍，茅台董事长喊话做白酒有科技含量！

　　其实吧，大家都知道茅台叫“酱香科技”，一直承认是有科技含量的！喝了茅台才能写好代码，做出好芯片。不过chatGPT可能不喝酒，这个有点麻烦。

　　AI图片引发混乱 欧盟将要求所有生成式AI内容必须注明来源。周末ChatGPT遭意大利禁用，很多人说是利空，结果今天连调整都没有，直接高潮了。

　　这个欧盟的新规，对A股更多是炒作的意义，比如网络完全、数字确权、数字水印等板块，明天又要借机发酵，人民网今天已经提前封板。

　　易华录：实控人华录集团正在与中国电科筹划重组。中国电科下属共有16家上市公司，是妥妥的巨无霸！现在易华录并过去了，对数字经济算力是硬核助攻，明天易华录如果正反馈强烈，有望继续带动数字经济走强。

　　降温！ChatGPT概念持续大涨 多家上市公司提示风险。昆仑万维：目前人工智能等业务产品尚未产生实际收入；云从科技：未与OpenAI、谷歌等开展合作；同花顺：目前公司人工智能相关技术和世界领先公司存在较大差距等！

　　在AI炒作狂热下，提示风险杀伤力不大。但有一个潜在的风险，那就是关小黑屋！云从科技、中际旭创、新易盛、中文在线、景嘉微等距离10个交易日翻倍触发监管，已经近在近在咫尺！明天再大涨可能就有特停的了。

　　整体上，今天4月开门红很提振人气，“大科技+万亿成交+“牛市旗手”，三大信号闪耀，让很多人虎躯一震，又想着大干一场了。

　　甚至，死了都要AI，梭哈！各种声音此起彼伏。刀锋不想说这是击鼓传花，但没上车的，你要好好问问自己想赚什么钱。总之一句话，且行且珍惜吧。

　　4月份，已然开了一个好头，这个月行情值得期待，祝大伙儿发财！