刀锋：人工智能来利空了，明天应该有节前红包！

lameihua

　　今天两市量能达到1.09万亿，连续5天破万亿。但上涨公司只有1528家，下跌3546家，中位数-0.76%！依然是普跌行情，亏钱效应还挺大的。

　　虽然人民币继续贬值，但外资净流入17亿多，反倒是内资卖了300多亿，已经连续两天砸盘了。每次节前就砸盘，就国内鸡狗这德性，无力吐槽！

　　整体上，又是小作文左右的一天，早上传618惨淡，大金融、大消费等下跌，下午传台积电代工的，利空中芯国际，利好中兴通讯、寒武纪！大A的小作文炒股，已经登峰造极了，不服都不行。

　　现在每天万亿成交，市场看着挺热闹，但难的是挣钱！全市场都被AI裹挟了，你做AI不一定赚钱，但不做AI一定亏钱。刀锋认为，现在AI炒作有点15年初的套路了：研究业绩，基本面没用，也不看估值，只要风口就行。

　　比如一家参股10%光模块的公司，就立马给你拉个50%甚至100%。大家都在各种挖，动不动就是2倍3倍5倍空间的吹；二级市场也买账，直接给拉直线！

　　为什么目前只涨AI，其它板块几乎都不行？本质的原因是，机构正在逐渐丧失A股定价权，现在市场游资说了算，而散户只是跟屁虫。

　　这两年机构的抱团股，2.5折的通策医疗、3折的中国中免、恩捷股份、3.5折融捷股份、4折的天合光能、隆基绿能、药明康德等！公募业绩不佳、规模缩水，巨大的赎回压力…已经没办法主导市场的了。

　　而基民赎回后自己下场炒股，跟着游资一呼百应，天天死了都要AI。在单边行情下，倒逼鸡狗割肉新能源、大消费、医药等板块去追AI，不然业绩更差，会有更多的基民赎回，陷入到恶性循环！

　　另一边，支撑人工智能的是政策支持，作为新兴事物，以及可能带来科技革命，这是国家大政策支持的。加上其它板块没有一个能打的，所以资金才会那么肆无忌惮；这几天都是40%的资金在玩TMT，确实够疯狂的！

　　回到盘面，虽然今天个股情绪不高，但不影响AI板块继续风生水起。前十大成交额个股里，9只是科技AI相关的；前二十大成交额个股里，18只是科技AI相关的。

　　其中2000亿的中兴通讯涨停，科大讯飞大涨近7%，三六零涨近6%，浪潮信息、中际旭创等龙头趋势新高，实在是太强了！昨天还说CPO板块要大分歧，结果今天日内就修复了，尾盘还出现资金抢筹，真是看懵了。

　　另外，今天最活跃的机器人概念，也是人工智能范畴板块的。南方精工、秦川机床、科力尔、步科股份等涨停潮！这个板块最近催化剂很多，从特斯拉人形机器人，到政策支持工业母机，再到今天华为极目机器人公司的成立，更是引发了市场的诸多猜测。

　　不过，盘后华为出来辟谣了，说这机器人子公司只要经营电子元器件等业务！但和芯片、机器人没有明确关系，不希望资本市场去炒作，明天会不会降温呢。

　　刀锋认为，人工智能、半导体、机器人等，这些都是国家大力支持的，中长线都有大机会！只不过上涨节奏不一样，而且涨多了肯定有风险。如果回调可能需要几个月时间（幅度20-50%），但未来肯定有第二波上涨的！

　　今天军工股异军突起，中船系表现强势，中国船舶一度涨停，股价创7年以来新高；中国动力、中船防务、昆船智能等纷纷大涨。消息面上，国内大型船厂订单火爆，已排至2026-2028年后，行业周期看来要反转了。

　　白酒等大消费继续调整，山西汾酒、泸州老窖跌超2%，五粮液也跌近2%！今年2月中旬以来，白酒板块最大回撤一度超过20%，把整个大消费都带崩了。

　　白酒神话坍塌，一是“白酒倒挂”愈演愈烈，除茅台外都不能幸免，各大白酒公司存货都不少，二是端午白酒据说销量未达预期，去库存之路漫漫。

　　今晚重要的消息：

　　昆仑万维现“贾跃亭式”减持。今晚AI行业的大牛股昆仑万维，发了一个减持公告：昆仑万维的创始人前妻李琼，预期减持公司总股本的3%，套现22.56亿，同时为支持公司AGI和AIGC业务长期发展，将减持股份税后所得的50%以上金额出借给公司，借款利息为年利率2.5%。

　　这一次减持，引发股民广泛的关注：

　　第一、李琼是第二股大股东，也是昆仑万维创始人周亚辉的前妻，其股份是因为离婚分割而来；

　　第二、高位减持借钱给上市公司用！婚都离了，减持的钱一半借给前夫公司，一年还要收2.5%的利息。

　　很多老股民大呼，这就是经典的“贾跃亭式减持”。当年贾跃亭打造的乐视网曾经是创业板的“一哥”，股价炒高以后，贾跃亭和家人想减持股票，但又担心影响股价。于是想了一个方法：自己承诺，将减持的股票获得的资金，再用于上市公司发展。

　　明天昆仑万维会怎么走，反正不管怎么走，股东们都赚翻了。人家也有坚持的权利，谁叫你市场这么惨，不卖才是傻子！，但高位减持，并且用掩护的手段，这种行为真挺坑的。

　　浪潮信息提示业绩风险。受通用服务器客户需求节奏变化、全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响，公司半年度经营业绩较上年同期存在下降的风险。又一只AI龙头提示风险，这仅仅只是巧合么？

　　A股再现天价离婚。卓胜微实控人之一唐壮解除婚姻关系，将6.14%的公司股份转让给易戈兵，市值34亿，女方每年可减持数量不超过受让股票的10%。前有康泰生物、三六零，后有彤程新材、卓胜微，A股市场频现天价离婚案。多说一句，今天昆仑万维的减持，就是创始人离婚的前妻。

　　“恢复和扩大消费”调研协商座谈会：要深刻认识恢复和扩大消费是推进中国式现代化的应有之义。这次协调会参与的级别挺高的，扩大消费是今年多次提及的话题，但具体措施还没有出来，看看有没有超预期的。

　　今年经济不大好，消费也不好，资金只能疯炒TMT，炒作AI。等宏观经济、基本面看到亮点，顺周期板块就要爆发了，但具体时间表不好说。

　　最后说个好消息，明天是节前最后一个交易日，这周最多就再跌一天，大家忍一忍就过去了！

　　按照惯例，明天应该发个红包的，大小不重要仪式感很重要。明天涨一天，股民可以开心5天，赚了钱还能刺激消费，这怎么算都是一笔划算的买卖啊，鸡狗们别再砸盘了。