刀锋：国常会出利好，明天上半年收官战怎么走！

lameihua

　　今天外资卖出76亿，内资也跑了100多亿。但A股竟然扛住了，个股更是3300多家上涨，60多家涨停，中位数+0.65%，走出了一个普涨格局！

　　不过，两市成交额仅8600多亿，继续缩量。上证全天振幅只有0.53%，创3个月以来新低，创业板振幅只有0.7%！这个波动小得可怜，略显无聊。

　　现在市场确实很难搞，人民币已经贬值到7.26，把外资吓尿了。昨天出逃40亿，今天更是逃跑76亿，可以说是天天卖！在老外砸盘下，指数是不可能好的，白马蓝筹也继续摆烂，内资只能玩小票了。

　　所以，今天大票非常低迷，小票却暴涨。都是一堆你都不认识，没听过的小票在狂飙！毫无疑问这是量化资金搞的，据说现在量化占据市场30%的交易量；而且是活跃资金，在成交量低迷的当下，量化主导了市场。

　　今年量化大行其道，一是传统抱团的瓦解，资金只能群魔乱舞，利于量化的模式；二是上市公司太多了，5000多家（还有很多新股），没有任何机构通过研究能覆盖，但量化一套程序就能玩转，高抛低吸玩的嗨！

　　结果就是市场很极端，小票一会暴涨，一会暴跌。大票两极分化，在风口的两桶油、三大运营商等中特估，工业富联、中兴通讯等科技股涨幅不错，但更多的老白马跌的深不见底，比如中国中免，凯莱英、隆基绿能等，隔着屏幕都能感受到持有者的绝望。

　　作为最惨“中字头”，中免的股价已经连跌6个月了，从高位下来是腰斩再腰斩。扪心自问，手里拿着中免的散户，到底难过不难过，绝望不绝望？已经跌麻了。

　　说实话，大消费、医药和白酒跌到这份上。是经济复苏不及预期？消费乏力？还是没有信心？为之前几年的暴涨买单？原因已经不重要了，但凸显了A股的不成熟，制度不完善，任何风口赛道都是炒作，过后就一地鸡毛。

　　回到市场，今天最亮眼的是机器人概念，总共20多家的涨停潮，优德精密已经两天20%的涨停板。机器视觉、减速器等分支崛起，涨幅非常惊人！

　　机器人这么火爆，主要是近期政策红利不断刺激，北京和上海都发布了关于制造业和机器人相关的规划，人形机器人在AI的加持下将有质的飞跃。

　　很明显，这个板块是在承接AI概念的资金，炒作手法都差不多。但今天涨停潮后，下午不少高位的跳水，中大力德13个点的振幅，一些后排的甚至收盘跌绿了！这个方向中期应该还没有结束，但短期要注意波动的风险。

　　而上午继续萎靡的AI板块，下午展开了弱修复。最先修复的两大方向，一个是前期最强势的CPO，另一个修复的是游戏！这足以看出，资金现在找的是有业绩+基本面支撑的。

　　CPO不用多说，800G光模块早已批量供货。游戏公司都是闷声发财的，加上AI对游戏改造的想象力。后面继续重视游戏股的反弹机会，尤其与AI结合的云游戏方向。

　　刀锋最近一直都说，AI还在退潮期，但这条主线被完全熄灭的概率并不大，毕竟热度还很高！不过板块从原先的“鸡犬升天”，到了检验逻辑的时刻了，炒高+没基本面支撑的不要碰。

　　胡主编入市第三天，终于开始亏钱了，还把之前赚的全给吐回去了。整个市场都沸腾了，股民朋友纷纷跳出来教他做人，全然忘了自己亏成了狗。

　　胡锡进说，“我入股市的“小蜜月”结束了。”但他并没有死心，于是又加仓10万元，达到20万的仓位。很多人调侃，这就是标准的散户式操作…！

　　刀锋认为，胡主编炒股被全民围观，这是好事儿。作为千万粉丝的超级大V，带动效应不容忽视！应该会有一大批新股民跟风入场，这也是管理层乐于看到的，甚至有可能是被授意的。正所谓“信心比黄金更重要”，现在的低迷市场和通缩趋势的经济环境，确实需要一针强心剂。

　　另外，管理层似乎开始了“呵护市场”，尤其是饱受诟病的IPO层面。券商上市被刻意暂缓，深交所这两天有6家公司终止IPO。希望能看到更多“减少抽血”的行动，这有利于市场信心的恢复。

　　当前A股最大的利空消息，依然是人民币汇率贬值。昨晚美联储表达了更强硬的加息立场，在通胀率将至2%以前，不会开启宽松模式。北上资金因此继续跑路，今天净流出了76亿，最近三天净流出达140亿。由于央行一直没有表态，暂不知晓贬值的底线在哪儿，但幅度应该不大了，上次就是跌到7.3后祭出了强力调控措施。

　　操作上，市场核心主线依然是AI为代表的科技。今天机器人分支全线高潮，一度几十只股涨停。资金介入程度较深的光模块、游戏、传媒等强力反弹，大屁股中兴通讯悄然间创了历史新高，带动了整个5G板块。另外高景气的新能源赛道也局部活跃，汽车零部件，光伏钙钛矿等板块，很多个股形成了底部突破的形态。

　　今晚重要的消息：

　　利好！国常会：审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。从前天放出的建立房屋养老金制度，昨天通过立法推动城镇既有住宅加装电梯，到今天国常会的促进家居消费！这意味着，中国房地产已从增量时代进入存量时代。

　　今年新房真的卖不动了，那么怎么刺激消费呢？从多盖房子转向维护好存量房子，从买房换房变成家居消费。毕竟家居也是万亿级市场，上下游链条长，消费起来比买房容易得多。

　　要快速恢复和扩大消费，汽车、家居等效果更好，这就是为什么政策从它们发力！家居消费打响刺激消费第一枪，其它日常消费估计也有政策的。

　　知情人士：世卫组织癌症研究机构称阿斯巴甜甜味剂可能致癌。可口可乐，百事可乐里面有添加这个，食品里面也有，所以关注非常高，直接是热搜第一。

　　A股食品饮料板块本就很弱，现在出这个事儿，虽然还没有定论，但情绪上又是扰动。不过国际饮料协会回应说，阿斯巴甜致癌结论有误导，更全面审查尚在进行，具体看世卫组织的定论了。

　　英飞拓：股东减持所得的资金将全部借给上市公司。昆仑万维带了个好头，其他公司就学样了，今晚英飞拓股东减持5%，套现的5个亿要全部借给公司。

　　人家昆仑大股东前妻收2.5%利息，这位股东利率参照同期银行贷款利率，那至少是4.35%！股权变债权，还拿了不低的利息，一箭双雕啊！

　　英飞拓这么缺钱，业绩还稀烂，但遇到信创、大科技的风口，从最低3元涨到14块，是今年的大牛股之一。也难怪股东花式减持，昆仑高位跌了40%，明天英飞拓会不会喜提跌停呢。

　　离岸人民币兑美元失守7.27关口。离岸人民币又近期新高了，跌破7.27，这跌的速度有点快！现在也没有好的办法，只能等央妈出手了。

　　今晚美股低开高走，几乎又全翻红了，韧性就是这么强。值得一提的是，苹果市值已经达到2.99万亿美元！不出意外的话，今晚要见证历史，那就是史上首家3万亿美元的上市公司，苹果一家相当于A股市值的四分之一。

　　不过，中概股、人民币汇率都是跌的，A50也没涨。为啥中国资产这么弱，真的是无语。

　　明天是6月最后一天，也是二季度最后一天，还是上半年最后一天。今年一半的时间要过去了，不管怎么样，明天可以发个红包的！