刀锋：美国“小非农”远超预期，A股红周五还有吗？

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　　耶伦今天启程访华，A股大跌两日，先跌为敬。国内有些资金真怂，有点风吹草动就撒腿跑！不知道的，以为大妈不是坐专机，而是开轰炸机来的。

　　不过指数虽然拉胯，但个股有2000家上涨，涨停32家，中位数-0.2%。赚钱效应不算太差，只是量能萎缩的厉害，前几天还是万亿，转眼又回到8000亿了！

　　今天大盘回调主要是被港股拖累，而港股暴跌，导火索是我们对镓和锗的出口管制。被西方媒体大肆炒作，美元资本因此再度甩卖港股，被打趴在地；最终恒指收盘大跌3%，恒生科技也跌了1.7%。

　　刀锋认为，中美关系持续向下，港股市场就不可能好。毕竟，港股还是外资为主导，是面向全球化的金融市场，人民币资金并不掌握定价权！

　　美国这几年的坏招，一是在美股摘牌了一批中概股；二是抽离港股的流动性，让其日益边缘化，逐渐失去融资能力；三是巴菲特响应号召，清仓抛售比亚迪，转而去抄底日本资产。

　　这还不够，这几天高盛高调唱空中国银行业，A股银行股跌的不多，但港股银行股又跌惨了，堪称是雪上加霜！所以大家看到了，港股是这几年全球最差的市场，年线已经4连跌，过去6年跌了5年，只有2019年是上涨的。

　　港股接下来怎么走，主要三方面决定，中国经济的基本面+美元流动性+人民币汇率。在这几个因素逆转前，估计还得继续磨底！昨天南下资金抄底200亿，今天一样被埋，港股的定价权始终在外资手中。

　　相比之下，大A流动性还是比较充裕的，利率低，货币环境宽松，散户炒股热情也比较高！外资并不占主导地位，不至于像港股那样被打残，但也需要管理层的呵护。比如，不应该涸泽而渔搞IPO，不应该简单粗暴的出手打压！让A股涨的比美股牛，才能提振大家信心，否则很容易恶性循环啊。

　　现在港股估值全球依然最低，A股第二低，但就是没有人买，这完全违反了经济学的原理！但这不会是常态，刀锋相信，A股港股迟迟早会修复上去，回到该有的估值。

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　　高盛将我国部分银行下调至卖出，被解读为唱空！虽然它自己站出来否认，但刀锋认为，在这个敏感的时期，借着市场悲观情绪借机做空，这确实是高盛的作风。

　　虽然A股没有方便的做空手段，但是港股有。前几天刚出来银行救城投债的传闻，这没过几天，高盛就发布银行股关于城投债的风险，发表时间颇为微妙！而且，港股的银行股最近独自暴跌，这不是做空是什么？

　　很多散户不买银行股，但金融股是中国金融市场定海神针，估值低，股息率高，不少长期资金的最爱！唱空对信心打击是不小的。但也不用过分担心，这些国有大行筹码都在国家和国内机构手中，外资做空的筹码应该不多，掀不起大风浪的！

　　归根到底，信心是自己给自己的，如果一篇高盛的文章就把你打趴了，只能说明还是你自己弱。尤其希望鸡狗们能挺起脊梁，别被高盛给带歪了。

　　今天首富马斯克亮相2023世界人工智能大会。他表示，中国一旦下定决心要做一件事情，就一定能做好，各个产业都是这样，包括人工智能！

　　这个洋马屁，直接把A股AI概念吹起来了，算力、CPO、存储芯片等方向领涨！个股方面，拓维信息涨停，华西股份、新易盛、中际旭创盘中都活跃，但下午跟着指数一起回落了。

　　此外，马斯克还在现场吹了两个牛：

　　1、大约今年年末，有望实现全面自动驾驶。

　　2、特斯拉人形机器人还在早期开发阶段，但未来将会有非常多的机器人，数量将会超过人类的数量。

　　而A股还是很给马一龙面子的，他吹人工智能，AI概念就起爆；他说自动驾驶，新能源车产业链又活跃，众泰汽车4天3板，浙江世宝5连板！他说特斯拉人形机器人还在早期，但画个饼说未来机器人数量将会超过人类，相关概念股又蠢蠢欲动了。

　　外来的和尚好念经，今年A股市场，每天不只看外资流入，还要炒外国人讲话，板块也是炒美股的映射！简直就是个跟屁虫，看来最需要自主可控的地方，是我们大A啊。

　　昨天火热的小金属概念，今天直接熄火了。但云南锗业和福达合金双双涨停，说明这条线还没有走完。毫无疑问，稀有金属、第三代半导体、存储芯片、光芯片等，反制+自主可控题材还会继续活跃的！

　　今天房地产板块午后爆拉，看了一圈没找到小作文，感觉更多的是护盘。地产链那个板块，跌多了就会有资金去，能博弈一些反弹的空间。

　　整体上，今日资金还是挺卖力的，CPO、算力、PCB、机器人、存储芯片、汽车、地产链等盘中都轮了个遍！盘面“显得”很热闹，但8000亿的成交量，拉一个另一个就回落，跟风的基本没什么机会了。

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　　美国财政部部长耶伦乘机抵达北京。耶伦来访之际，美联储坚持加息，美投行唱空中国金融股！看起来像一套组合拳，无非是多点筹码，不用太担心。

　　但A股听风就是雨的尿性，尤其今天先跌为敬，代表了某种悲观的预期。所以会谈内容发布前，大盘不会轻易选择方向，要涨估计得等靴子落地了！

　　家居消费再迎来利好。商务部今日召开例行新闻发布会，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。

　　这个政策之前发过了，隔日就冲高了一下，现在市场对消费股并不没有信心，！所以不出具体的措施，估计市场不会买账的。

　　高盛唱空兆易创新。将兆易创新评级下调至卖出，目标价77元人民币，即下跌30%。高盛唱空上瘾了，明天国内多头打他的脸！

　　美国“小非农”远超预期。昨晚美联储6月议息结果出炉，绝大数人支持再次加息，7月份加息概率从86.8%提高到89.9%，把全球股市都吓到了！

　　今晚美国6月ADP就业人数（小非农）增加49.7万人，预期22.8万人，为2022年2月以来最大增幅。这增速有点吓人啊。

　　很多人懵逼，美国明明已经陷入了衰退，怎么就业数据还能这样好，就没人管管他们就业数据“造假”吗？

　　因为小非农大超预期，今晚欧美股市全线大跌，美国国债收益率大涨，市场避险情绪升温。中国资产中，中概股也下挫，A50跳水，人民币又开始贬值了！

　　好消息是，国家又召集一批专家讨论经济形势，耶伦也来国内了。另外说个规律，大A已经连续5个周五上涨了！多头的反击，或许就是明天。