格兰：撑住，就赢了？！

lameihua

　　昨天接到电话，文章就没了。

　　太敏感，懂的都懂。好在昨天直播把该在3006这个位置低吸，都讲明白了。

　　一夜之隔，对面和咱们先后公布了经济指数。

　　先说对面，在我昨天直播的时候，公布了3月CPI数据，同比增长3.5%，超出市场3.4的预期。

　　这次的数据，比起23年初的6.4%，几乎掉了一半。

　　仔细看来，从23年6月份降到3%后，连续9个月都在3%上方反复震荡，始终达不到美联储定下的2%目标。通胀再度回升，美元在强劲创出4个月内新高的同时，带动美债收益率大涨4%以上，同样是四个月内新高。

　　意图很明显，想强行让全球美元回流，把其他国家拉爆。欧洲央行快坐不住了，基本锁定6月份降息。

　　实际上，大家没必要把目光锁定在美国的CPI、通胀上，因为这根本不是降息预期的本质。

　　美联储快速转向宽松的重要推动因素，是美股。

　　美股跌了，自然通胀就下来了。

　　对面的居民资产，占比最大的是股票和基金。美股借助AI浪潮，消费很好，老百姓有钱消费。

　　只有美股大跌，手里没钱了，通胀自然而然就下来了，降息才能提上日程。

　　国内的很多“专家”说反了因果。

　　在我看来，现在两边博弈的重心就是资本市场。

　　不同的是，对面靠的是AI，咱们靠的是GJD，意志决定一切。谁的子弹多，谁能撑得久，高下立判。

　　回到市场，昨天直播的时候，我就很明确的告诉大家，不要慌，守住3000点，今天咱们肯定涨。

　　果然不出所料，今天最低3009，舒舒服服上车。

　　这就是三位一体+宏观分析的独特魅力，轻轻松松踩准市场节奏。

　　墙头草北向很识趣的流入了20亿，但两市成交额还是不理想，只有8128亿，比昨天还缩了170亿。

　　对绝大部分散户来说，现阶段盘面的杀伤力比单边杀跌还要大。只要冲高的时候没有持仓就感觉踏空了几百亿，追进去好一点的次日闷杀，差一点的当日闷杀，紧接着又有其他板块轮动诱惑进场，不断重复。

　　最好的方法就是做好埋伏，等待板块轮动到自己的持仓。

　　最后再来说说今天涨得最好的工程机械。

　　上涨原因很简单，吃到了房地产政策和万亿国债，两个内需的改善红利，3月内销台数超预期转正，而且是经历了连续15个月下滑后的首次转正。

　　2024 年 2 月房屋新开工面积、基建投资、采矿业投资累计同比增速分别为-29.7%、9.0%、14.4%。

　　还有个方向就是出海。

　　机械出海不仅因为边际好转可能会引起市场情绪变化，更是因为出海实打实的丰厚利润。在国内10%-15%的毛利率，出海后就能提高到20%以上。

　　全球工程机械市场规模近万亿，中国仅占了14%，能拓展的空间非常大。

　　就拿土方机械来说，海外的市场空间是7500亿，拥有4500亿最大市场的欧美，咱们的市占率还是个位数。新兴市场的沙特快速放量、南美也有提升的空间，圈子里推算出，5年维度内，海外合理的替代空间是1500亿，能保持20%的增速。

　　机械出海可以看两条线：一条是挖掘机、起重机、土方机械一类的，单车价值很高，咱们的龙头企业不断提高海外市场占有率，2020-2022，三年时间，海外市占率分别为4%、6%、8%，扩张很稳。

　　另一条线是高空作业平台、叉车这类单车价值量低，但客户集中度比较高的。因为主要服务于B端，只要能突破大客户渠道，后面的销量增速提升非常快。

　　出海一定是今年市场的主要逻辑之一，工程机械板块，也一定是出海逻辑硬的公司，才能笑到最后。