格兰：周一，开盘必读！

lameihua

　　今天去深圳调研，飞机一直延误，从一点就在机场贵宾室等着一直等到傍晚才飞，到现在才到。

　　昨天写到外围崩了。

　　之前很多人信誓旦旦地和我分析，美股永远涨。随着纳斯达克的崩盘，如今都沉默了。

　　明天开盘，A股的AI硬件票大概率都得买单。

　　我在3月末就和同学们讲过，4月是脚踏实地的行情，降低进攻仓位，调高防守仓位。现在看来这种策略是当下行情的最优解，也是唯一解。

　　回头看，今年的4月出现了一个“不跌的调整期”。

　　不跌，指的是指数不跌。

　　调整，指的是持仓的个股调整。

　　这个期间，行情主要特点：

　　轮动非常快，但主线行情的演绎不连续。

　　指数有GJD，但赚钱效应却大大的收缩。板块做不对，就是一直吃面。

　　怎么应对这种行情？

　　降低进攻，增加防守，只是第一步。

　　当时是3月末，英伟达还在大涨。

　　很多人效仿这种逻辑，还紧紧攥着一些半导体、AI等龙头。但是书院里基本已经止盈去做防守了。

　　那何为防守？

　　一般而言，防守就是业绩好、泡沫少、弹性小的板块，大多数带有比较明显的周期性和避险属性，比如有色金属、石油、医药等等。

　　有了大概方向，还要结合经济环境筛一筛。

　　就比如，4月12日周五，盘后出了新国九条，鼓励企业分红。

　　从鼓励创新，变成鼓励分红，风向变了。

　　4月15日周一，对应到医药板块，创新药就该换换了。

　　立刻就得到验证了。

　　周一周二连着两天，大盘一度到达2900点，只有区区279只上涨。

　　因为顺应市场的变化更换了部分个股，即使在股灾行情下，书院的持仓仍然红着。

　　有的时候多做看对一个方向，便能躲过一场大劫。

　　直到现在，指数仍在3065点，但很多投资者手中的个股还在2900点。

　　当然，不仅是创新药换中药，这只是书院交易的冰山一角。

　　还比如做金属周期，先根据调研结果提前一个半月埋伏铜，铜熄火后就换到后排做钨。

　　再比如制冷剂也有周期性，一般4月、5月就会启动，所以3月就开始低吸布局制冷剂龙头。

　　进攻上除了固有的底仓，还玩了一下短线：

　　中字头+低空经济，这就是深度挖掘个股的魅力。

　　下周仍然是防守行情，小盘股、科技股就别瞎琢磨了，该换就换吧。

　　换什么？

　　接稳了，给大家发一个大福袋。

　　防守里还有三个方向：出口链、消费/出行和资源品。

　　出口链：包括汽车零部件、白电、小家电、航海装备、通用设备、电网设备等。

　　消费/出行领域：如酒店餐饮、旅游及景区、休闲食品、铁路公路、物流等。

　　资源品领域：工业金属、贵金属、油气开采等。

　　提醒一下：

　　出口链可以中长期去做；

　　消费/出行已经埋伏了大量的游资等着五一抛给散户，所以短线博弈即可，不要恋战；

　　资源品前期涨的太多，注意做后排，可以做做后排补涨。