刀锋：科技股又来利好，但不耽误要3000保卫战！

lameihua

　　今天一句话总结，茅台信仰崩了，科技渣男硬了，3000点又要保卫战了！

　　不过，茅台跌倒，个股吃饱。两市3000家上涨，中位数+0.36%，赚钱效应反而回暖了。其中半导体大涨4%，科创50大涨2.5%，科技股撑门面。

　　A股现在就7000亿成交量，不可能都有裤子穿的。这几天高位的蓝筹股补跌，资金反而往小票中涌动！这也不是坏事，裤子总要换人穿穿的，让股民多回点血。

　　全天最大的热点，大A“定海神针”茅台崩了，放量大跌3.1%。这股价崩得都惊动茅台管理层了，回应称：“已注意到股价波动，目前生产经营正常。”

　　茅台今天收盘1569元，距离年内最低点1555.55元仅一步之遥！按照这个趋势，明天可能要创新低的。今晚茅王会不会放出啥护盘动作？比如来一个特别分红，或者学英伟达拆股，直接10送100！

　　茅台的问题，表面上是黄牛反水了，联合起来捣乱。本质上是茅台价格稳不住了，零售价格击穿了2500压力位，引发了各路资金砸盘出货了。

　　这两年消费明显出现疲态，白酒销量也是不断萎缩的。但高端白酒茅五庐，业绩一直坚挺甚至炸裂！这已经过度透支了，现在强如茅台也有点扛不住了，万物都逃不过周期。

　　刀锋认为，茅台还是好公司，现在动态PE只有20.5倍，这个估值是比较安全的。但库存压力+消费不振+前景不是那么明朗，整个白酒股短期需要谨慎，估值比其它消费股还是偏高的！

　　白酒是消费股的扛把子，现在它扛不住了，其它消费也只能跟着杀跌。但14亿的人口大国，长期消费潜力还是有的！但短期要过过苦日子，等我们科技突破了，高端制造业占领全球，大家的工资提高了。到时候又可以买买买了，这就是轮回。

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　　今天风口转向了科技股，光刻胶、存储芯片、光刻机、先进封装等霸屏了涨幅榜！整个科技线近20家涨停，飞凯材料、双乐股份、同益股份20%封板，万润科技、上海贝岭等纷纷涨停。

　　市场又发明了一个新名字：“科特估”。另外半导体芯片也有一些小作文，比如科创板降门槛等等！把科技股吹的直接高潮了。

　　但渣男板块大家都懂，每次你想大干一场，总会被大干一场！所以很多人对“科特估”还是没有底的，不知道是一日游，还是成为市场的主线呢？

　　刀锋的看法，硬科技应该有一定持续性，主要原因有：

　　第一、英伟达掀起了科技股的浪潮，终究会辐射A股身上。

　　第二、大基金三期3440亿的投入，应该会快速推进。

　　第三、半导体芯片板块已经调整了3年，估值处于历史低位。

　　第四、国内半导体出口数据及企业盈利好于预期。

　　第五、行业的小作文频传。

　　第六、美国继续围堵打压，坚定我们推进自主可控等。

　　总结就是，半导体跌多了，行业政策扶持超预期。而且科技股本身弹性大，散户基础好，容易引发跟风盘买入！在种种共识下，大科技被推上市场的主线之一，这就是天时地利人和。

　　总之，今天资金大举买入硬科技龙头，这应该不是一日游。不过不能太乐观，现在市场就一条裤子，明天指不定被谁抢走呢，逢低或分歧买，不要去追高！

　　A股这两年，主线全靠“宏观大事”维系着，从中特估、新质生产力、到科特估，本质上是人造的主线！但这也是好事，有主线大A才有人气，不然就死水一潭了。

　　刀锋要提醒，你要相信就早点相信。就跟去年的人工智能、今年的高股息一样，你会发现加入早真赚大了！等大家都信了，你进去就只能买单了。

　　现在量化当道，轮动行情很难赚钱。一轮好行情，从来都是“赌”出来的，靠游资和散户一起高举高打。所以主线是值得赌的，愿赌服输吧！

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　　中央重磅会议：建设具有全球竞争力的科技创新开放环境。晚间消息，高层召开中央全面深化改革委员会第五次会议，审议通过了《关于建设具有全球竞争力的科技创新开放环境的若干意见》等文件。

　　其中比较超预期的表述，“建设具有全球竞争力的科技创新开放环境”。一是坚持以开放促创新，二是健全科技对外开放体制机制，三是完善面向全球的创新体系，四是突出重点领域和关键环节，补齐开放创新制度短板。

　　这对硬科技、科特估继续带来利好，算是火上浇油，明天看持续性了！

　　上交所对IPO发行人开出5年内不接受申请文件罚单。上交所出手了，对拟IPO公司上海思尔芯开出纪律处分，这是注册制以来的首例！

　　处罚包括一批高管被罚了1500万，公司5年内不允许IPO申请。这个是好事情，以前一些浑水摸鱼的公司也IPOI排队，总想着能侥幸过关！现在“造假上市”必须承担后果，哪怕你是排队的公司，查到问题也要重罚。

　　国九条以来，村里搞出了一系列动作，上个月重点抓违规企业的ST，现在重点查IPO的财务造假！今晚打出处分的第一枪，其它排队公司要瑟瑟发抖了。尤其是科创板上市，以后可能变得稀缺，“科特估”不是说着玩的。

　　九部门：大力支持跨境电商赋能产业发展支持跨境电商企业"借展出海"。跨境出海今年动作很多，政策支持力度也很大，主要是破内卷的。

　　这个主要利好跨境电商概念，这个题材之前也多次炒过，不是新题材，明天应该能反弹一天，持续性不好说。

　　另外，这条线还是有一些扰动，比如欧洲极端右翼上台，美欧经济如果出现了超预期下行，也对会出海题材带来一定的压力！

　　同仁堂安宫牛黄丸价格涨超20%。据北京同仁堂国药有限公司官网显示，港版安宫牛黄丸价格出现大幅上涨，一粒装价格涨幅超过20%，价格为1280港元！

　　不过，内地双天然安宫牛黄丸仍是860元/粒，目前还没有接到提价相关通知。安宫牛黄丸并非独家品种，同仁堂现在敢于逆势提价，确实需要点勇气，看市场买不买账吧。

　　人还没退休

　　养老基金先清盘。平安养老2045五年FOF亏超17%，成立三年四换基金经理，受到市场质疑。值得注意的，有三只养老目标基金陆续清盘，真是尴尬。

　　这几年全球牛市，国外的养老基金都赚的盆满钵满。比如挪威国家养老基金，2023年全年浮盈1.5万亿人民币，投资收益率高达16%。这一数字相当于给挪威全国553.4万人，每人赚了27万人民币！

　　美股最大的投资者，也是美国的养老金。相比之下，咱们养老压力越来越大。但由于A股不争气，养老金不敢大举入市。不少养老基金还清盘了，没有对比就没有伤害啊。

　　又有董事长被留置。雪榕生物公告，公司收到永登县监察委员会书面签发的《留置通知书》和《立案通知书》，公司控股股东、法定代表人、董事长兼总经理杨勇萍被实施留置措施。

　　今晚国足0比1输给韩国队，出线要看别人脸色，而且还需要奇迹。不得不说，A股和国足真是难兄难弟！哪怕支棱一回呢？期望越大失望就越大。

　　今晚欧美股市都在跌，对大A来说，明天又要3000保卫战了。据说这是历史的第115次了，习惯了就好，天塌不下来的。