格兰：华尔街大佬，是怎么提前埋伏这轮中国牛市的？！

lameihua

　　本周的行情，足以被载入史册。

　　上证指数：周累计上涨12.81%，创下自2008年11月以来的单周最大涨幅。

　　深证成指：周累计上涨17.83%，是自1996年设立涨跌停板制度以来，最大的单周涨幅。

　　创业板指：周累计上涨22.71%，更是创下了史上最大单周涨幅纪录。

　　整个A股市场的总市值，在一周内增加了约9.6万亿元。

　　涨的太快了。

　　券商是被这突如其来的富贵打了个措手不及。在今年上半年，券商还在降薪、裁员、降本增效，上万人离职。

　　而现在，火热的市场行情直接引爆了A股的开户情绪，不少在券商一线工作的人员，已经忙到7*24小时，甚至服务上门，办理开户、找回密码等。

　　确实熊市太久，很多人密码都忘了。

　　各个券商的新开户数量激增，排队都排不过来。

　　现在股市好了，就连开户都要托关系。

　　这种行情，点燃了国人骨子里的记忆，抢房子、抢火车票，现在到了抢股票的时候。

　　黑色这根线是标普500，蓝色这根线是MSCI中国A股指数，显而易见，22年以来，美元一直处于加息周期，咱们的市场就没好过。

　　BCA Research的首席策略师的观点比较直接：

　　“我们可能正在见证类似于2015年至2016年期间的全球刺激政策联动，我们认为，投资者从美国资产转向新兴市场资产的阶段已经开始。”

　　但是这些都是涨起来之后才说的，但是，却有一个鼎鼎大名的华尔街大佬，从2022年四季度开始，激进的布局中国资产，坚定做多。

　　这就是电影《大空头》的原型，在08年金融危机中狂赚7.25亿美元的Michael Burry。

　　看过这个电影吗？

　　特别精彩，我看了好几遍，没看过的可以假期去看看。

　　实际上从他的持仓可以看到，Burry的Scion资产管理公司管理着大约2亿美元，持有的投资组合中，约有一半投资于中国科技巨头。

　　最大的头寸，是占比高达21%的阿里巴巴。

　　半仓中国，1/5投阿里巴巴，这是华尔街真大佬风范。

　　我比他更激进一些，大涨前美股账户满仓阿里巴巴，后来换仓PDD了。

　　多年前我在外资机构工作的时候，攒了点美金开了个美股账户。回国以后一直在晚上失眠的时候，或者夜里开zoom会的时候，练练手，这两天看也基本要翻十倍了。

　　我从不做美国个股，只做大类资产和中概股，因为是自己的钱，和之前管基金不一样，搞的比较激进，不要学我。

　　我的稳健风格，比如为了书院同学做的全天候策略组合，现在超额也干到了近20%，今年也都没下过水。我看了一下市场的基金排名，在完全没有投美股的情况下，这个成绩今年应该可以排进市场前1%。

　　当然因为现在书院的资管机构和大佬有点多，所以现在对市场的流动性冲击有点大，我在考虑今后这个组合仅向老学员开放调仓通知，新学员就别看了。

　　有人欢喜就有人忧，股市涨到让人发慌，持有债基的则跌到发慌。

　　自本周二开始，30年国债ETF大幅连续下跌，累计跌幅达到4.16%

　　来看看我之前给出的提示吧

　　债市和股市的跷跷板效应再明显不过，资金不断赎回债基理财，投向股市，给股市上涨提供源源不断的弹药。

　　这对债基产品来说，绝对是一个灾难。

　　如果赎回的太多，导致利率上行，固收产品出现亏损，持有长久期债基产品的投资者会像之前的股票基民一样，为减少亏损主动赎回，形成负循环。要是国庆财政再放大招，三十年国债恐怕会雪崩。

　　最终，都得为自己看空中国经济买单。