格兰：港股涨幅全球第一，美国动手了！

lameihua

　　最近我们的市场走得太好，美国开始坐不住了。

　　昨晚揭晓的美国9月非农数据，太假了。

　　25.4万人的新增就业人数，远远高于预期的14万，而4.1%的失业率，同样低于4.2%的市场预期。

　　也就是说，美国半个月前还在担心衰退，现在经济又突然走强了，这数据的转弯速度不是开船了，这是开摩托艇。

　　从芝加哥商品交易所显示的比例来看，市场对于11月份降息25个基点的头寸，已经从非农之前的68%，飙升到了97%以上，几乎完全确定了下次会议的降息幅度。

　　美元闻讯也是跳涨，人民币相对贬值，显然对我们市场的流动性有负面作用。

　　消息公布后，华尔街日报就刊登了一篇专栏分析文章，仍由美联储传声筒Nick主笔，文章内容激进表态：强劲的就业报告为11月大幅降息关上了大门！

　　表面看来，美联储似乎已经实现了“软着陆”。

　　实际上，这完全是为了大选和金融战。

　　本周初，美联储主席鲍威尔就曾明确表态，“不急于快速降低利率”，引发了美股一小波下跌，让市场提前消化掉“不会再大幅降息”的预期

　　之前是为了给降息找理由，直接在9月之前大幅下修非农数据，直接一修就是1/3，现在临近大选，为了稳住选民、稳住美国股市，就开始放卫星了。

　　反正还可以未来再下修吧美联储为了支持民主党当选，越来越离谱了。

　　其实，美联储的日子也不好过。

　　在最新一期的报告中，衡量美联储财务表现指标的应向财政部支付的利润（Earnings Remittances Due to the U.S. Treasury），达到了-2012.37亿美元，是有统计以来的最低值。

　　美联储之所以亏损如此严重，归根结底是自己推行美元加息周期导致的。

　　从2022年将基准利率从0附近上升到5.25-5.5开始，美联储就承受了非常大的利息压力。为了将短期利率维持在高位，美联储就需要向各大金融机构支付利息，而这些支出，早已超过了手里债券产生的利息收入。

　　随着9月18日进入降息周期，美联储终于能降一降利息支出、缓一缓亏损增速。可也仅限于此了，根据预测，美联储想要填上这2000多亿美元的窟窿，需要几年的时间。

　　美联储熬不住了，18号降息，我们在一周后，24号迅速放大招，打得对面非常突然。

　　所以，尽管现在窟窿大，看到中国资产涨的太好，窟窿可以以后再补，遏制住流向我们的国际资本，更重要。

　　出台所谓的“爱国投资法案”，造假非农数据，这都太明显了。

　　美国确实急了，因为现在港股已经是全球第一了。

　　港股在刚刚结束的一周中，收获了10.2%的涨幅，牢牢霸占全球主要股指，年内涨幅第一的宝座。

　　不枉我从7月开始，在文章、视频、直播、电视节目等各个渠道反复提示，看多港股，都快说出茧子了，现在港股终于超越美股，成为全球第一。

　　大家可能都比较焦虑，节后行情的持续性怎么样，我今天在阿那亚吹着海风，读了不少研报，拿一篇比较有总结性的来讲一讲。

　　从9月11日的近期低点开始，MSCI中国指数上涨了 34%，沪深 300 指数上涨了 26%。中国股市已从全球表现最差的市场之一，转变为全球表现最好的市场之一。

　　在这种环境下，高盛将中国资产上调到了超配，并且将MSCI中国的目标价从66直接涨到了84，沪深300的目标也从4000上调到了4600。暗示仍有15%-18%的上涨空间。

　　虽然昨天因为批判某日本券商的言论被投诉了，我还是要说：

　　真老外都在看好，你就别被假洋鬼子的三言两语吓着了。