暴风雨即将到来！

lameihua

　　下周将有几个对市场影响很大的事件，同时发生。

　　今天我们把这几件事合并到一篇文章里，简单讲一下对策。

　　第一，对岸选大老板。

　　最近有很多人认为，川大智胜都3个涨停了，应该是前总统获胜。毕竟我们这个炒名字的传统已经很多年了。

　　不过大家也别那么笃定。哈工智能（ST工智）最近也连续涨停，而且数量还比川大智胜多一个，所以现任副总统也是有可能获胜的。

　　为什么要跟大家说这个？

　　现在有很多人都在分析前总统获胜以后，长期来看会怎么怎么样。

　　没错，事前做足功课，认真分析，是一个好习惯。

　　然而，这种大事，尤其是不太可控的大事，不应该事前就下单去赌。

　　可以提前思考对策，但是不要提前实施。

　　尤其是，很多投资者习惯于乐观看待问题，在这类重大事件中，经常会只考虑“如果我做对了会赚多少钱”，却忽略了“如果我做错了会亏多少钱”。

　　一旦结果与预期相反，就会不知所措，导致严重的后果。

　　何况，既然都在分析长期趋势和影响了，那结果出来之后，短期无论跳涨还是跳跌，其实都不那么重要。这里面参与博弈的资金本来也很多，更加没有必要去跟做短线的人混在一起，白白提高自己的操作难度。

　　无论大家认为前总统赢还是现副总统赢，最好还是等结果出来、局势稳定以后，再根据我们现在研判的结果，做长期的配置调整。

　　第二，我们自己开会，讨论之前潘总提到的扩大赤字问题。

　　之前网上盛传：廖副总问了一句能不能说具体金额，潘总认为不能，最后答疑的口径是“数额比较大，具体要走法律流程之后再公布”。

　　这里的法律流程，就是指下周我们自己的开会。

　　这个日子为什么选在这几天，很多大V都有相对准确的解读，所以今天我们不再赘述。

　　最近院长也看到了一些具体的数字测算，我们认为还是有一定可借鉴之处的：

　　第一个，如果前总统获胜，两边的关系回到他上一任时的状态，严厉限制我们出口的话，对我们总体增速的影响可能要在1%左右。现在是5%的目标，可能需要下降到4%。

　　第二个，如果这个会议决定最终数额大概是3-4万亿的话，根据一些研究，刚好可以对冲掉上述的增速影响。

　　我们知道，如果这两件事仅仅是互相对冲掉，那现状其实很难说会不会得到较好的改善。

　　因为刺激措施必须显著大于负面因素，才能在总量的增速数据上看到一个比较好的趋势转向。

　　当然，对目前的市场参与各方而言，下周我们自己的会议，大概率会在短时间内提振大家的信心。无论从宣传层面的操作，还是从大伙儿的普遍理解来看，都是这样。

　　但我们必须清醒地认识到：这种普遍的理解，只要没有得到数据的验证，就只是一个美好的预期而已。

　　这种预期是否能成真，是否能形成快速的复苏，必须要看第一和第二件事互相对冲的最终结果。

　　如果结果是好的，涨上去就能维持住。如果结果不太理想，怎么上去就怎么下来。

　　所以大家制定交易计划的时候务必留好后手，如果结果不太理想，要给自己找好退路。

　　第三件事，对面的议息会议，是否还会降息。

　　大家一定要明确，现在的普遍预期，是对面降息力度不会太大。

　　这种情况其实不利于我们出台利好措施，因为施展的空间比较小。动作幅度太大了，可能会严重贬值，得不偿失。

　　好消息是，现在眼看着可能会选上的前总统，一直声称要降息。

　　这个很好理解。在最近这4年里，对面的物价上升是比较快的，对高收入人群来说可能没太大所谓，但中低收入人群是极其不乐意的。

　　前总统在台下看了4年，当然要抨击现任的错误做法，声称会加以改变，来帮助自己选举。

　　如果他重新上台，之后对面的降息有可能要加大力度，我们这边的一些其他积极措施就可以趁机实施了。

　　所以大家也不要觉得前总统选上了是一个纯利空。凡事都有两面性，这不一定的。

　　今天主要讲的都是宏观方面的一些分析。其实总结起来很简单：看不清楚，不要盲动。

　　但大家也不要觉得这都是废话。不动也是一种操作，并且往往是正确的操作。

　　今天就先到这里吧，明天见。